<Pick & Roll>
- 미. 유로존 우려에 지표 호전이 살린다.
** QE3 기대감 커져 있지만, 7월에나 기대할 수 있는 이벤트로 현재 지표 호전이 위안.
=> 제조업, 주택관련 지표 진전은 큰 투자는 없지만, 개선되고 있다는 것.
- ECB. 그리스 은행 압박이 의미하는 것?
** 그리스 은행 지원 중단은 ECB 역할 축소 우려 해소 차원.
=> 脫유로존 압박일 수 있으며, 여론이 유로존 이탈에 부정적인 것이 큰 우려에 위안.
- 추락하는 것에 날개를 찾으려는 상황.
** 외인 이탈 자금에 대한 불안감 가속으로 중국 지준율 인하 또한 먹히지 않은 상황.
=> '애플-엘피다' 단기적 우려로 '삼성전자' 생산 일원화 상태에서 큰 우려 아님.
(스마트 기기 생산에 부품 자체 조달 가능)
** 현대기아차 4월 유럽 MS 6% 돌파, 미국시장 도요타 약진 우려 해소.(도요타 4월 MS -13%)
@PSD_Broker
<Pick & Roll>
- 미. 11년 8월과 다른 유럽발 우려.
** 11년 미국 신용등급 하향과 설익은 유로존 출구전략으로 부른 8월과는 다른 양상.
=> 시장 불안에 따른 조정은 있겠지만, 미국 지표 개선, QE3 기대감으로 버팀목 역할.
=> 1Q 어닝시즌 이후 특별한 모멘텀 없다는 것이 시장불안 가속.
- 그리스는 정말 유로존을 떠날까?
** 유로존 재정위기 최고조 상황, 회원국 여파 커질 것.
=> 그리스 유로존 이탈될 경우, 회원국 신용등급 하향 등 출혈 클 것.
=> 스페인, 이탈리아에 비해 규모가 작지만, 향후 ECB 역할 등 정책공조 불안 가중.
- 電車에서 환승한다면, 어떤 것을?
** 대외 불확실성 확대에 따라 '내수'업종 관심 필요.
=> '호텔신라, 에이블씨엔씨, 파라다이스, 컴투스'등.
** 외인, 기관 초반 매수에 대한 경계와 건설, 조선 수주 지연은 추가적 나올 수 있음.
@PSD_Broker
=> 미래산업 들고 계심... 코멘트 해드립니다.
<Pick & Roll>
- 미. 버냉키의 QE3 마법을 기대하는 주간.
** 16일 FOMC 회의록 공개로 유로존 정책공조 불안을 잠재울 카드 기대.
=> 6월 오퍼레이션 트위스트 종료로 어떤 카드라도 제시할 것이라는 기대.
=> 큰 지표 악화 없어 시장 모멘텀 확보 관건.
- 실현 가능한 긴축과 성장의 두 마리 토끼.
** 그리스 연정 실패로 '디폴트'우려 극대.
=> 유로존 이탈 도미노 현상이 가장 큰 우려.
=> 극적 타결로 실현 가능한 긴축안 관건.
** 새로운 정권이 원하는 것은 안정.
=> 독일, 프랑스 신재정협약 논의 등 시장 안정화 위한 행보는 이어질 것.
** 중국 지준율 인하, 브라질 추가 감세는 이머징 마켓 자구책.
=> 선진-이머징 마켓 유동성 흐름 선순환이 막힌 상황으로 시장 진작을 위한 자구책
마련 이어질 것.
- 단순해진 시장을 부인하고 싶은 것은.
** '電車+내수' 업종 편중된 시장 가운데 '화학, 철강' 기술적 반등 기대.
=> 기다리던 중국 긴축 완화 되었으나, 효력 자체는 길지 않을 것.
=> 1,150원 부근 환율이 수출주 우호적, 저가 화장품 매출 증가가 이유 있는 상승.
=> 다만, 자동차 업종 도요타 성장세, 가격 부담 겹친 상황으로 33MA 부근 접근이나,
부품업종 관심.
@PSD_Broker
